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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 1 951 470.00 | 695 404.00 | 1 256 066.00 | 1 951 470.00 |
AP Constructions | 3 063 515.00 | 2 188 946.00 | 874 569.00 | 3 063 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 463.00 | 624 557.00 | 227 907.00 | 852 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 523.00 | 2 124 020.00 | 87 503.00 | 2 211 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032 903.00 | | 4 032 903.00 | 4 032 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 726 028.00 | 5 635 183.00 | 7 090 845.00 | 12 726 028.00 |
BT Marchandises | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 185 202.00 | | 185 202.00 | 185 202.00 |
CF Disponibilités | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 454.00 | | 228 454.00 | 228 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 954 483.00 | 5 635 183.00 | 7 319 300.00 | 12 954 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033 373.00 | | | 4 033 373.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 804 878.00 | 1 933 553.00 | | 2 804 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 895.00 | 871 324.00 | | 544 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 773.00 | 3 002 878.00 | | 3 547 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 157.00 | 51 784.00 | | 41 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 157.00 | 51 784.00 | | 41 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 372.00 | 918 226.00 | | 1 948 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 697 911.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 356.00 | 32 074.00 | | 117 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 195.00 | 383 259.00 | | 275 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 567.00 | 502 453.00 | | 449 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 2 904.00 | | 2 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 309.00 | 836 681.00 | | 846 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 370.00 | 3 373 507.00 | | 3 730 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 300.00 | 6 428 169.00 | | 7 319 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 229.00 | 2 845 583.00 | | 1 916 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 621.00 | | 237 621.00 | 237 621.00 |
FG Production vendue services | 3 320 736.00 | | 3 320 736.00 | 3 320 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 358.00 | | 3 558 358.00 | 3 558 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 906.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 727.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 1 668.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 18 400.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 627.00 | 10 584.00 | | 10 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 055.00 | 30 652.00 | | 27 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 162.00 | 6 040.00 | | 16 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 868.00 | 16 735.00 | | 15 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 030.00 | 22 775.00 | | 32 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | 7 877.00 | | -4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 984.00 | 366 182.00 | | 211 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 411.00 | 4 721 879.00 | | 3 844 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 516.00 | 3 850 554.00 | | 3 299 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 895.00 | 871 324.00 | | 544 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 396.00 | 482 112.00 | | 472 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 567 544.00 | | 2 538 169.00 | 10 567 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 817.00 | 4 035 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 685.00 | 12 726 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 868.00 | 8 078 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 052.00 | | | 612 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 732 608.00 | | 362 232.00 | 7 732 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 884.00 | | 2 175 937.00 | 2 222 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 893.00 | 393 290.00 | | 5 241 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 637.00 | 393 290.00 | | 5 239 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 784.00 | | 10 627.00 | 51 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 784.00 | | 10 627.00 | 51 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 195.00 | 275 195.00 | | 275 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 309.00 | 846 309.00 | | 846 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032 903.00 | 4 032 903.00 | | 4 032 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 372.00 | 251 587.00 | 1 615 402.00 | 1 948 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 000.00 | | | 1 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 715.00 | 310 715.00 | | 310 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 821.00 | 4 233 821.00 | | 4 233 821.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 014.00 | 1 916 229.00 | 1 615 402.00 | 3 613 014.00 |