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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
AP Constructions | 142 916.00 | 142 205.00 | 711.00 | 142 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 561.00 | 1 042 347.00 | 4 214.00 | 1 046 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 69 257.00 | 9 203.00 | 78 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 860.00 | 1 253 810.00 | 17 050.00 | 1 270 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BT Marchandises | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 252.00 | 729.00 | 189 522.00 | 190 252.00 |
BZ Autres créances | 273 652.00 | | 273 652.00 | 273 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 228.00 | 663.00 | 37 565.00 | 38 228.00 |
CF Disponibilités | 927 195.00 | | 927 195.00 | 927 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 238.00 | 1 392.00 | 1 443 845.00 | 1 445 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 098.00 | 1 255 202.00 | 1 460 895.00 | 2 716 098.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 957 644.00 | 859 319.00 | | 957 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 950.00 | 133 324.00 | | 71 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 762.00 | 1 177 811.00 | | 1 214 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 3 211.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 58 689.00 | | 63 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 918.00 | 94 235.00 | | 84 918.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 876.00 | 114 035.00 | | 94 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 133.00 | 270 322.00 | | 246 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 895.00 | 1 448 134.00 | | 1 460 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 097.00 | 465 097.00 | | 465 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 134.00 | 246 134.00 | | 246 134.00 |