| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
AP Constructions | 142 917.00 | 142 455.00 | 462.00 | 142 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 716.00 | 749 182.00 | 534.00 | 749 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 858.00 | 58 422.00 | 436.00 | 58 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 920.00 | 950 059.00 | 1 861.00 | 951 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
BZ Autres créances | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 700.00 | 1 294.00 | 34 406.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 785 226.00 | | 785 226.00 | 785 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 801.00 | 1 294.00 | 1 079 506.00 | 1 080 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 720.00 | 951 353.00 | 1 081 367.00 | 2 032 720.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 668 995.00 | 702 426.00 | | 668 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 172.00 | -33 431.00 | | 85 172.00 |
DL TOTAL (I) | 939 335.00 | 854 162.00 | | 939 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 1 625.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 052.00 | 27 549.00 | | 83 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 177.00 | 46 788.00 | | 56 177.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 032.00 | 76 133.00 | | 142 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 367.00 | 930 296.00 | | 1 081 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 384.00 | | 592 384.00 | 592 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 384.00 | | 592 384.00 | 592 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 116.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 212.00 | 1 116.00 | | 99 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 34 238.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 34 238.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 312.00 | -33 122.00 | | 91 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 144.00 | 706 071.00 | | 697 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 971.00 | 739 502.00 | | 611 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 172.00 | -33 431.00 | | 85 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 812.00 | | 2.00 | 1 270 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 276.00 | 1 806.00 | 319 023.00 | 1 267 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 276.00 | 1 806.00 | 319 023.00 | 1 267 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129.00 | 1 294.00 | 1 129.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129.00 | 1 294.00 | 1 129.00 | 1 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129.00 | 1 294.00 | 1 129.00 | 1 129.00 |
UG ‐ Financières | | 1 294.00 | 1 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UX Autres créances clients | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VC Groupe et associés | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 765.00 | 254 765.00 | | 254 765.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |