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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
AP Constructions | 142 916.00 | 142 330.00 | 586.00 | 142 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 261.00 | 1 044 454.00 | 2 806.00 | 1 047 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 335.00 | 78 160.00 | 2 174.00 | 80 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 438.00 | 1 264 945.00 | 8 492.00 | 1 273 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BT Marchandises | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 133.00 | | 186 133.00 | 186 133.00 |
BZ Autres créances | 293 417.00 | | 293 417.00 | 293 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 700.00 | 933.00 | 34 767.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 910 068.00 | | 910 068.00 | 910 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 439 500.00 | 933.00 | 1 438 567.00 | 1 439 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 938.00 | 1 265 878.00 | 1 447 060.00 | 2 712 938.00 |
CU Autres participations | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 1 039 188.00 | 999 594.00 | | 1 039 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 237.00 | 39 593.00 | | 43 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 593.00 | 1 224 356.00 | | 1 267 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 2 992.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 53 921.00 | | 39 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 684.00 | 72 745.00 | | 67 684.00 |
EA Autres dettes | | 11 961.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 412.00 | 77 096.00 | | 69 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 466.00 | 218 759.00 | | 179 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 060.00 | 1 443 115.00 | | 1 447 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 871 421.00 | | 871 421.00 | 871 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 421.00 | | 871 421.00 | 871 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 8 750.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 8 750.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -8 750.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414.00 | -33 208.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 050.00 | 962 039.00 | | 886 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 812.00 | 922 445.00 | | 842 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 237.00 | 39 593.00 | | 43 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 380.00 | 5 566.00 | | 1 259 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 380.00 | 5 566.00 | | 1 259 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 815.00 | 933.00 | 663.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 933.00 | 663.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 933.00 | 663.00 | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 551.00 | 479 551.00 | | 479 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 551.00 | 479 551.00 | | 479 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 466.00 | 179 466.00 | | 179 466.00 |