| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
AP Constructions | 142 917.00 | 142 268.00 | 649.00 | 142 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 261.00 | 1 043 302.00 | 3 960.00 | 1 047 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 461.00 | 73 811.00 | 4 650.00 | 78 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 562.00 | 1 259 380.00 | 12 182.00 | 1 271 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BT Marchandises | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 381.00 | | 178 381.00 | 178 381.00 |
BZ Autres créances | 277 666.00 | | 277 666.00 | 277 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 700.00 | 815.00 | 34 885.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 925 141.00 | | 925 141.00 | 925 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 748.00 | 815.00 | 1 430 934.00 | 1 431 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 311.00 | 1 260 195.00 | 1 443 116.00 | 2 703 311.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 026.00 | 67 027.00 | | 67 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 999 595.00 | 957 644.00 | | 999 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | 71 950.00 | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 356.00 | 1 214 762.00 | | 1 224 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 2 306.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 63 992.00 | | 53 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 745.00 | 84 918.00 | | 72 745.00 |
EA Autres dettes | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 096.00 | 94 876.00 | | 77 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 760.00 | 246 133.00 | | 218 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 116.00 | 1 460 895.00 | | 1 443 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 760.00 | | | 216 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 932 128.00 | | 932 128.00 | 932 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 583.00 | | 932 583.00 | 932 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | 5 974.00 | | 8 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750.00 | 5 974.00 | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 750.00 | -5 974.00 | | -8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 208.00 | -36 610.00 | | -33 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 039.00 | 1 030 179.00 | | 962 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 445.00 | 958 229.00 | | 922 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 594.00 | 71 950.00 | | 39 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | 815.00 | 663.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | 815.00 | 663.00 | 1 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 386.00 | 457 386.00 | | 457 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |