| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
AP Constructions | 142 917.00 | 142 393.00 | 524.00 | 142 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 261.00 | 1 045 608.00 | 1 653.00 | 1 047 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 335.00 | 79 275.00 | 1 061.00 | 80 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 441.00 | 1 267 276.00 | 6 165.00 | 1 273 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 431.00 | | 103 431.00 | 103 431.00 |
BZ Autres créances | 186 085.00 | | 186 085.00 | 186 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 700.00 | 1 129.00 | 34 571.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 590 433.00 | | 590 433.00 | 590 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 260.00 | 1 129.00 | 924 131.00 | 925 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 701.00 | 1 268 405.00 | 930 296.00 | 2 198 701.00 |
CU Autres participations | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 028.00 | 67 027.00 | | 67 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 702 426.00 | 1 039 188.00 | | 702 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 431.00 | 43 237.00 | | -33 431.00 |
DL TOTAL (I) | 854 162.00 | 1 267 593.00 | | 854 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 3 319.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 39 051.00 | | 27 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 788.00 | 67 684.00 | | 46 788.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 133.00 | 179 466.00 | | 76 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 296.00 | 1 447 060.00 | | 930 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 285.00 | | 696 285.00 | 696 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 285.00 | | 696 285.00 | 696 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 238.00 | 1 999.00 | | 34 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 238.00 | 1 999.00 | | 34 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 122.00 | -1 999.00 | | -33 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 071.00 | 886 051.00 | | 706 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 502.00 | 842 813.00 | | 739 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 431.00 | 43 238.00 | | -33 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 439.00 | 2.00 | | 1 273 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 812.00 | | | 1 270 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | 2.00 | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 946.00 | 2 330.00 | | 1 264 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 946.00 | 2 330.00 | | 1 264 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 933.00 | 1 129.00 | 933.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 1 129.00 | 933.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 1 129.00 | 933.00 | 933.00 |
UG ‐ Financières | | 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VC Groupe et associés | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 101.00 | 290 101.00 | | 290 101.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |