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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 410.00 | 91 306.00 | 8 105.00 | 99 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 560.00 | 98 767.00 | 14 793.00 | 113 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 827.00 | 204 967.00 | 30 860.00 | 235 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 342.00 | 36 795.00 | 296 547.00 | 333 342.00 |
BZ Autres créances | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
CF Disponibilités | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 740.00 | 36 795.00 | 819 945.00 | 856 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 567.00 | 241 762.00 | 850 805.00 | 1 092 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 286 004.00 | | | 286 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 461 123.00 | | | 461 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 470.00 | | | 351 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 682.00 | | | 389 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 805.00 | | | 850 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 682.00 | | | 389 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 472.00 | 448.00 | 125.00 | 36 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 472.00 | 448.00 | 125.00 | 36 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 472.00 | 448.00 | 125.00 | 36 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 470.00 | 351 470.00 | | 351 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 848.00 | 436 886.00 | 7 962.00 | 444 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 682.00 | 389 682.00 | | 389 682.00 |