| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 930.00 | 89 353.00 | 12 577.00 | 101 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 600.00 | 107 832.00 | 5 768.00 | 113 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 730.00 | 212 080.00 | 26 650.00 | 238 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 603.00 | 39 840.00 | 236 763.00 | 276 603.00 |
BZ Autres créances | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 433.00 | | 177 433.00 | 177 433.00 |
CF Disponibilités | 283 702.00 | | 283 702.00 | 283 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 844.00 | 39 840.00 | 765 004.00 | 804 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 574.00 | 251 920.00 | 791 654.00 | 1 043 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 293 251.00 | 286 123.00 | | 293 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 359.00 | 42 128.00 | | 24 359.00 |
DL TOTAL (I) | 482 610.00 | 493 251.00 | | 482 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 52 136.00 | | 40 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 458.00 | 310 262.00 | | 263 458.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 452.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 044.00 | 362 909.00 | | 309 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 654.00 | 856 160.00 | | 791 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 044.00 | 362 909.00 | | 309 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 778.00 | | 1 423 778.00 | 1 423 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 778.00 | | 1 423 778.00 | 1 423 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 191.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 727.00 | 191.00 | | 10 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 9 042.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 9 042.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 642.00 | -8 851.00 | | 7 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 272.00 | 1 530 908.00 | | 1 454 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 913.00 | 1 488 780.00 | | 1 429 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 359.00 | 42 128.00 | | 24 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 467.00 | 7 037.00 | | 14 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 700.00 | 8 857.00 | 1 477.00 | 204 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 805.00 | 8 857.00 | 1 477.00 | 189 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 302.00 | 330 302.00 | | 330 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 608.00 | 330 302.00 | 8 305.00 | 338 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 044.00 | 309 044.00 | | 309 044.00 |