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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 937.00 | 98 575.00 | 13 362.00 | 111 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 750.00 | 110 261.00 | 3 489.00 | 113 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 301.00 | 223 731.00 | 25 569.00 | 249 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 033.00 | 38 037.00 | 276 996.00 | 315 033.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 053.00 | | 178 053.00 | 178 053.00 |
CF Disponibilités | 304 529.00 | | 304 529.00 | 304 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 959.00 | 38 037.00 | 812 922.00 | 850 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 260.00 | 261 768.00 | 838 492.00 | 1 100 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 328 633.00 | 317 610.00 | | 328 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 318.00 | 11 022.00 | | 18 318.00 |
DL TOTAL (I) | 511 951.00 | 493 633.00 | | 511 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 862.00 | 33 953.00 | | 47 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 511.00 | 256 452.00 | | 272 511.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 5 092.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 541.00 | 295 554.00 | | 326 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 492.00 | 789 187.00 | | 838 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 541.00 | 295 554.00 | | 326 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 540.00 | 7 192.00 | | 216 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 645.00 | 7 192.00 | | 201 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 159.00 | | 2 122.00 | 40 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 159.00 | | 2 122.00 | 40 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 159.00 | | 2 122.00 | 40 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 511.00 | 272 511.00 | | 272 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 986.00 | 346 986.00 | | 346 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 705.00 | 346 986.00 | 8 719.00 | 355 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 541.00 | 326 541.00 | | 326 541.00 |