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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 388.00 | 85 816.00 | 11 572.00 | 97 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 076.00 | 103 989.00 | 11 087.00 | 115 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 414.00 | 204 700.00 | 30 714.00 | 235 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 589.00 | 40 100.00 | 278 489.00 | 318 589.00 |
BZ Autres créances | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
CF Disponibilités | 293 582.00 | | 293 582.00 | 293 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 546.00 | 40 100.00 | 825 446.00 | 865 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 960.00 | 244 800.00 | 856 160.00 | 1 100 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 286 123.00 | 286 004.00 | | 286 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 128.00 | 10 119.00 | | 42 128.00 |
DL TOTAL (I) | 493 251.00 | 461 123.00 | | 493 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 200.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 136.00 | 38 012.00 | | 52 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 262.00 | 351 470.00 | | 310 262.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 909.00 | 389 682.00 | | 362 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 160.00 | 850 805.00 | | 856 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 909.00 | 389 682.00 | | 362 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 200.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 262.00 | 310 262.00 | | 310 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 153.00 | 401 099.00 | 8 055.00 | 409 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 909.00 | 362 909.00 | | 362 909.00 |