| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 988.00 | 93 465.00 | 11 523.00 | 104 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 750.00 | 108 179.00 | 5 570.00 | 113 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 123.00 | 216 540.00 | 25 583.00 | 242 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 433.00 | 40 159.00 | 254 274.00 | 294 433.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 860.00 | | 177 860.00 | 177 860.00 |
CF Disponibilités | 288 393.00 | | 288 393.00 | 288 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 762.00 | 40 159.00 | 763 603.00 | 803 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 885.00 | 256 698.00 | 789 187.00 | 1 045 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 317 610.00 | 293 251.00 | | 317 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 022.00 | 24 359.00 | | 11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 493 633.00 | 482 610.00 | | 493 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 953.00 | 40 982.00 | | 33 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 452.00 | 263 458.00 | | 256 452.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 4 547.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 554.00 | 309 044.00 | | 295 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 187.00 | 791 654.00 | | 789 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 044.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 080.00 | 8 060.00 | 3 600.00 | 212 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 185.00 | 8 060.00 | 3 600.00 | 197 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 840.00 | 1 256.00 | 937.00 | 39 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 840.00 | 1 256.00 | 937.00 | 39 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 452.00 | 256 452.00 | | 256 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 405.00 | 324 405.00 | | 324 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 895.00 | 324 405.00 | 8 490.00 | 332 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 554.00 | 295 554.00 | | 295 554.00 |