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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 569.00 | 225 044.00 | 26 525.00 | 251 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 703.00 | 227 178.00 | 26 525.00 | 253 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 815.00 | 238 215.00 | 2 977 601.00 | 3 215 815.00 |
BZ Autres créances | 447 453.00 | | 447 453.00 | 447 453.00 |
CF Disponibilités | 349 668.00 | | 349 668.00 | 349 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 187.00 | 238 215.00 | 3 779 972.00 | 4 018 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 890.00 | 465 393.00 | 3 806 497.00 | 4 271 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | 2 651 898.00 | 2 309 627.00 | | 2 651 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 118.00 | 342 271.00 | | 352 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 003.00 | 2 732 885.00 | | 3 085 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 889.00 | 593 072.00 | | 419 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 482.00 | 218 937.00 | | 278 482.00 |
EA Autres dettes | 22 995.00 | 5 768.00 | | 22 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 494.00 | 817 906.00 | | 721 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 497.00 | 3 550 791.00 | | 3 806 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 494.00 | 817 906.00 | | 721 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 453.00 | | 29 250.00 | 224 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 319.00 | | 29 250.00 | 222 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 453.00 | 2 725.00 | | 224 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 319.00 | 2 725.00 | | 222 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 215.00 | 180 000.00 | | 58 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 215.00 | 180 000.00 | | 58 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 215.00 | 180 000.00 | | 58 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 889.00 | 419 889.00 | | 419 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 815.00 | | | 3 215 815.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 246.00 | | | 436 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 269.00 | 3 663 269.00 | | 3 663 269.00 |
VW T.V.A. | 243 623.00 | 243 623.00 | | 243 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 494.00 | 721 494.00 | | 721 494.00 |