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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 569.00 | 232 357.00 | 19 212.00 | 251 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 703.00 | 234 491.00 | 19 212.00 | 253 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 020.00 | 261 706.00 | 2 060 315.00 | 2 322 020.00 |
BZ Autres créances | 1 129 847.00 | | 1 129 847.00 | 1 129 847.00 |
CF Disponibilités | 1 351 869.00 | | 1 351 869.00 | 1 351 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 393.00 | 261 706.00 | 4 547 688.00 | 4 809 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 096.00 | 496 197.00 | 4 566 900.00 | 5 063 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 016.00 | 2 651 898.00 | | 3 004 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 194.00 | 352 118.00 | | 500 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 197.00 | 3 085 003.00 | | 3 585 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 726.00 | 419 889.00 | | 582 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 425.00 | 278 482.00 | | 379 425.00 |
EA Autres dettes | 19 422.00 | 22 995.00 | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 703.00 | 721 494.00 | | 981 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 900.00 | 3 806 497.00 | | 4 566 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 703.00 | 721 494.00 | | 981 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 703.00 | | | 253 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 178.00 | 7 313.00 | | 227 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 044.00 | 7 313.00 | | 225 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 215.00 | 51 000.00 | 27 509.00 | 238 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 215.00 | 51 000.00 | 27 509.00 | 238 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 215.00 | 51 000.00 | 27 509.00 | 238 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 27 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 726.00 | 582 726.00 | | 582 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 020.00 | | | 2 322 020.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 522.00 | | | 1 123 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 867.00 | 3 451 867.00 | | 3 451 867.00 |
VW T.V.A. | 288 501.00 | 288 501.00 | | 288 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 703.00 | 981 703.00 | | 981 703.00 |