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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 569.00 | 246 983.00 | 4 586.00 | 251 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 703.00 | 249 117.00 | 4 586.00 | 253 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 699.00 | 231 000.00 | 1 302 699.00 | 1 533 699.00 |
BZ Autres créances | 1 398 080.00 | | 1 398 080.00 | 1 398 080.00 |
CF Disponibilités | 2 667 751.00 | | 2 667 751.00 | 2 667 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 158.00 | 231 000.00 | 5 377 158.00 | 5 608 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 861.00 | 480 117.00 | 5 381 744.00 | 5 861 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | 3 970 882.00 | 3 504 210.00 | | 3 970 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 580.00 | 466 672.00 | | 506 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 449.00 | 4 051 869.00 | | 4 558 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 643.00 | 645 119.00 | | 746 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 652.00 | 165 386.00 | | 59 652.00 |
EA Autres dettes | 16 871.00 | 18 997.00 | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 295.00 | 829 632.00 | | 823 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 744.00 | 4 881 501.00 | | 5 381 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 295.00 | 829 632.00 | | 823 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 703.00 | | | 253 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 804.00 | 7 313.00 | | 241 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 670.00 | 7 313.00 | | 239 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 643.00 | 746 643.00 | | 746 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 699.00 | 1 533 699.00 | | 1 533 699.00 |
VB T. V. A. | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 397.00 | 1 350 397.00 | | 1 350 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 779.00 | 2 931 779.00 | | 2 931 779.00 |
VW T.V.A. | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 295.00 | 823 295.00 | | 823 295.00 |