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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 667.00 | 231 000.00 | 1 284 667.00 | 1 515 667.00 |
BZ Autres créances | 2 437 775.00 | | 2 437 775.00 | 2 437 775.00 |
CF Disponibilités | 2 884 856.00 | | 2 884 856.00 | 2 884 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 621.00 | 231 000.00 | 6 615 621.00 | 6 846 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 191.00 | 482 569.00 | 6 615 621.00 | 7 098 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | 4 987 754.00 | 4 477 462.00 | | 4 987 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 951.00 | 510 292.00 | | 518 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 692.00 | 5 068 741.00 | | 5 587 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 717.00 | 823 939.00 | | 826 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 365.00 | 58 746.00 | | 129 365.00 |
EA Autres dettes | 71 718.00 | 11 293.00 | | 71 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 929.00 | 894 107.00 | | 1 027 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 621.00 | 5 962 848.00 | | 6 615 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 929.00 | 894 107.00 | | 1 027 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 703.00 | | | 253 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 134.00 | | 251 569.00 | 2 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 703.00 | | 2 134.00 | 253 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 717.00 | 826 717.00 | | 826 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 667.00 | 1 515 667.00 | | 1 515 667.00 |
VB T. V. A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 621.00 | 2 404 621.00 | | 2 404 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 442.00 | 3 953 442.00 | | 3 953 442.00 |
VW T.V.A. | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 929.00 | 1 027 929.00 | | 1 027 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |