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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 703.00 | 253 703.00 | | 253 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 345.00 | 231 000.00 | 1 264 345.00 | 1 495 345.00 |
BZ Autres créances | 2 414 236.00 | | 2 414 236.00 | 2 414 236.00 |
CF Disponibilités | 2 275 311.00 | | 2 275 311.00 | 2 275 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 848.00 | 231 000.00 | 5 962 848.00 | 6 193 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 551.00 | 484 703.00 | 5 962 848.00 | 6 447 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | 4 477 462.00 | 3 970 882.00 | | 4 477 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 292.00 | 506 580.00 | | 510 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 741.00 | 4 558 449.00 | | 5 068 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 939.00 | 746 643.00 | | 823 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 746.00 | 59 652.00 | | 58 746.00 |
EA Autres dettes | 11 293.00 | 16 871.00 | | 11 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 107.00 | 823 295.00 | | 894 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 848.00 | 5 381 744.00 | | 5 962 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 107.00 | 823 295.00 | | 894 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 703.00 | | | 253 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 983.00 | 4 586.00 | | 246 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 117.00 | 4 586.00 | | 249 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 983.00 | 4 586.00 | | 246 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 939.00 | 823 939.00 | | 823 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 345.00 | 1 495 345.00 | | 1 495 345.00 |
VB T. V. A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 450.00 | 2 377 450.00 | | 2 377 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 581.00 | 3 909 581.00 | | 3 909 581.00 |
VW T.V.A. | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 107.00 | 894 107.00 | | 894 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |