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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 2 063.00 | 2 742.00 | 4 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 063.00 | 29 167.00 | 5 896.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 588.00 | 133 275.00 | 1 313.00 | 134 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 696.00 | 164 506.00 | 23 190.00 | 187 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 606.00 | 23 371.00 | 651 235.00 | 674 606.00 |
BZ Autres créances | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 030.00 | 23 371.00 | 919 659.00 | 943 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 727.00 | 187 877.00 | 942 849.00 | 1 130 727.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
DH Report à nouveau | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 333 582.00 | | | 333 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 717.00 | | | 336 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 267.00 | | | 609 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 849.00 | | | 942 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 267.00 | | | 609 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 919.00 | | 32 250.00 | 187 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 981.00 | | 32 250.00 | 185 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 717.00 | 336 717.00 | | 336 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 674 606.00 | | | 674 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VP Divers | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 360.00 | 190 360.00 | | 190 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 957.00 | 800 028.00 | 12 929.00 | 812 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 268.00 | 609 268.00 | | 609 268.00 |