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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 037.00 | 830.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 618.00 | 37 394.00 | 5 223.00 | 42 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 956.00 | 107 983.00 | 7 972.00 | 115 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 281.00 | 147 416.00 | 28 864.00 | 176 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 474.00 | 25 515.00 | 684 959.00 | 710 474.00 |
BZ Autres créances | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 647.00 | 25 515.00 | 953 132.00 | 978 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 928.00 | 172 931.00 | 981 997.00 | 1 154 928.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
DH Report à nouveau | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DL TOTAL (I) | 366 411.00 | | | 366 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 336.00 | | | 233 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 867.00 | | | 203 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 586.00 | | | 615 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 997.00 | | | 981 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 191.00 | | | 575 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 002.00 | | 6 541.00 | 197 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 262.00 | 176 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 324.00 | 158 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 357.00 | | 6 541.00 | 177 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 687.00 | 5 991.00 | 27 262.00 | 168 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 956.00 | 1 938.00 | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 667.00 | 5 035.00 | 25 324.00 | 165 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 336.00 | 233 336.00 | | 233 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
UX Autres créances clients | 710 475.00 | 710 475.00 | | 710 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 605.00 | 40 395.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
VP Divers | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 892.00 | 182 892.00 | | 182 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 989.00 | 814 460.00 | 14 529.00 | 828 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 586.00 | 575 191.00 | 40 395.00 | 615 586.00 |