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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 035.00 | 37 784.00 | 3 251.00 | 41 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 047.00 | 54 573.00 | 6 474.00 | 61 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 788.00 | 95 225.00 | 24 563.00 | 119 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 793.00 | 38 659.00 | 818 134.00 | 856 793.00 |
BZ Autres créances | 164 546.00 | | 164 546.00 | 164 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 753.00 | 38 659.00 | 1 179 095.00 | 1 217 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 542.00 | 133 884.00 | 1 203 658.00 | 1 337 542.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 509.00 | 254 509.00 | | 254 509.00 |
DH Report à nouveau | 67 902.00 | 48 624.00 | | 67 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | 19 278.00 | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 374 058.00 | 366 411.00 | | 374 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 831.00 | 113 550.00 | | 194 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 355.00 | 64 833.00 | | 47 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 874.00 | 233 336.00 | | 179 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 541.00 | 203 867.00 | | 407 541.00 |
EA Autres dettes | 84 799.00 | 97 330.00 | | 84 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 600.00 | 615 586.00 | | 829 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 658.00 | 981 998.00 | | 1 203 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 281.00 | | 1 203.00 | 176 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 696.00 | 119 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 696.00 | 102 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 575.00 | | 1 203.00 | 158 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 416.00 | 5 505.00 | 57 696.00 | 147 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 830.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 378.00 | 4 675.00 | 57 696.00 | 145 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 659.00 | 26 397.00 | | 38 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 659.00 | 26 397.00 | | 38 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 659.00 | 26 397.00 | | 38 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 874.00 | 179 874.00 | | 179 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 566.00 | 386 566.00 | | 386 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
UX Autres créances clients | 856 793.00 | 856 793.00 | | 856 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 618.00 | | | 193 618.00 |
VI Groupe et associés | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -143 618.00 | | | -143 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 547.00 | 164 547.00 | | 164 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 735.00 | 1 026 206.00 | 14 529.00 | 1 040 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 600.00 | 635 982.00 | | 829 600.00 |