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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 539.00 | 15 264.00 | 275.00 | 15 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 537.00 | 56 428.00 | 3 108.00 | 59 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 473.00 | 74 560.00 | 17 913.00 | 92 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 769.00 | 65 056.00 | 735 713.00 | 800 769.00 |
BZ Autres créances | 147 279.00 | | 147 279.00 | 147 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 719.00 | 65 056.00 | 1 069 663.00 | 1 134 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 192.00 | 139 616.00 | 1 087 576.00 | 1 227 192.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 557.00 | 254 509.00 | | 49 557.00 |
DH Report à nouveau | | 75 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 466.00 | -280 501.00 | | -165 466.00 |
DL TOTAL (I) | -71 909.00 | 93 557.00 | | -71 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 554.00 | 219 476.00 | | 247 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 894.00 | 235 081.00 | | 237 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 471.00 | 523 362.00 | | 661 471.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 84 799.00 | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 485.00 | 1 062 718.00 | | 1 159 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 576.00 | 1 156 275.00 | | 1 087 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 677.00 | 3 311.00 | 28 428.00 | 99 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 809.00 | 3 311.00 | 28 428.00 | 96 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 247 554.00 | 145 967.00 | 101 587.00 | 247 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 894.00 | 237 894.00 | | 237 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 470.00 | 661 470.00 | | 661 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 459.00 | 953 459.00 | | 953 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 988.00 | 953 459.00 | 14 529.00 | 967 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 485.00 | 1 057 898.00 | 101 587.00 | 1 159 485.00 |