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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 3 019.00 | 1 786.00 | 4 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 685.00 | 35 821.00 | 7 863.00 | 43 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 671.00 | 129 844.00 | 3 826.00 | 133 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 001.00 | 168 686.00 | 28 315.00 | 197 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 559.00 | | 594 559.00 | 594 559.00 |
BZ Autres créances | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 704.00 | | 908 704.00 | 908 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 706.00 | 168 686.00 | 937 019.00 | 1 105 706.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
DH Report à nouveau | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 347 133.00 | | | 347 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 627.00 | | | 315 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 009.00 | | | 174 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 886.00 | | | 589 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 019.00 | | | 937 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 886.00 | | | 589 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 652.00 | | 12 705.00 | 169 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | | 1 600.00 | 13 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 507.00 | 9 180.00 | 5 000.00 | 164 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 956.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 443.00 | 8 224.00 | 5 000.00 | 162 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
UX Autres créances clients | | 153 568.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 594 559.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 127.00 | | | 748 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 232.00 | 752 703.00 | 14 529.00 | 767 232.00 |