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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 759.00 | 376 970.00 | 301 789.00 | 678 759.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156 277.00 | 2 728 324.00 | 1 427 953.00 | 4 156 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 113.00 | 1 356 763.00 | 332 350.00 | 1 689 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 908.00 | | 416 908.00 | 416 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 948 472.00 | 4 541 142.00 | 4 407 330.00 | 8 948 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842 419.00 | 269 896.00 | 2 572 523.00 | 2 842 419.00 |
BN En cours de production de biens | 729 474.00 | | 729 474.00 | 729 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 249 534.00 | | 1 249 534.00 | 1 249 534.00 |
BT Marchandises | 890 175.00 | | 890 175.00 | 890 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036 300.00 | 327 240.00 | 9 709 060.00 | 10 036 300.00 |
BZ Autres créances | 1 218 240.00 | | 1 218 240.00 | 1 218 240.00 |
CF Disponibilités | 10 415 613.00 | | 10 415 613.00 | 10 415 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 490.00 | | 258 490.00 | 258 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 762 331.00 | 597 136.00 | 27 165 195.00 | 27 762 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 593 780.00 | | 593 780.00 | 593 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 304 584.00 | 5 138 277.00 | 32 166 306.00 | 37 304 584.00 |
CU Autres participations | 1 645 556.00 | | 1 645 556.00 | 1 645 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818 751.00 | 6 818 751.00 | | 6 818 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307 727.00 | 5 307 727.00 | | 5 307 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 836.00 | 562 881.00 | | 686 836.00 |
DG Autres réserves | -49 400.00 | 582 156.00 | | -49 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 954 286.00 | 4 018 203.00 | | 6 954 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 300.00 | 2 479 104.00 | | -994 300.00 |
DL TOTAL (I) | 18 723 899.00 | 19 768 822.00 | | 18 723 899.00 |
DN Avances conditionnées | 1 038 587.00 | 267 000.00 | | 1 038 587.00 |
DO TOTAL (II) | 1 038 587.00 | 267 000.00 | | 1 038 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 651.00 | 627 126.00 | | 1 061 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 651.00 | 627 126.00 | | 1 061 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 453.00 | | | 358 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 716.00 | 112 323.00 | | 107 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687 501.00 | 6 057 298.00 | | 6 687 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 426.00 | 2 455 561.00 | | 1 897 426.00 |
EA Autres dettes | 263 847.00 | -3 474.00 | | 263 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 259 224.00 | 1 016 208.00 | | 1 259 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 167.00 | 9 637 916.00 | | 11 274 167.00 |
ED (V) | 68 001.00 | 332 192.00 | | 68 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 166 306.00 | 30 633 056.00 | | 32 166 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 108.00 | 130 901.00 | 4 644 009.00 | 4 513 108.00 |
FD Production vendue biens | 1 973 923.00 | 10 464 626.00 | 12 438 549.00 | 1 973 923.00 |
FG Production vendue services | 4 013 469.00 | 2 388 248.00 | 6 401 717.00 | 4 013 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500 500.00 | 12 983 775.00 | 23 484 276.00 | 10 500 500.00 |
FM Production stockée | | | -526 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 783 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 928 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 520 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 774 121.00 | |
GE Autres charges | | | 677 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 466 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 710.00 | 852 850.00 | | 111 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 710.00 | 852 850.00 | | 115 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 528.00 | 294 797.00 | | 44 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 528.00 | 295 095.00 | | 44 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 181.00 | 557 754.00 | | 71 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 297 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 176.00 | -290 865.00 | | -581 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 130 424.00 | 29 340 461.00 | | 25 130 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 723.00 | 26 861 357.00 | | 26 124 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994 300.00 | 2 479 104.00 | | -994 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 764 000.00 | | | 7 764 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 946 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 260 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 000.00 | | | 5 805 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840 000.00 | 756 000.00 | 1 054 000.00 | 4 840 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 000.00 | | 43 000.00 | 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 000.00 | 74 000.00 | 73 000.00 | 376 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 000.00 | 682 000.00 | 938 000.00 | 4 342 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 126.00 | 856 544.00 | 422 019.00 | 627 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 106.00 | 115 803.00 | 207 013.00 | 361 106.00 |
6T Sur comptes clients | 284 859.00 | 42 381.00 | | 284 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 965.00 | 158 184.00 | 207 013.00 | 645 965.00 |