| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097 542.00 | 1 444 004.00 | 4 653 537.00 | 6 097 542.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 677 189.00 | 4 782 815.00 | 1 894 373.00 | 6 677 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 765.00 | 1 653 023.00 | 342 741.00 | 1 995 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 344 929.00 | 9 303 926.00 | 8 041 002.00 | 17 344 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416 066.00 | 1 367 444.00 | 1 048 622.00 | 2 416 066.00 |
BN En cours de production de biens | 226 184.00 | | 226 184.00 | 226 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 895 114.00 | | 2 895 114.00 | 2 895 114.00 |
BT Marchandises | 1 892 212.00 | | 1 892 212.00 | 1 892 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 911 518.00 | 1 032 539.00 | 12 878 978.00 | 13 911 518.00 |
BZ Autres créances | 1 262 138.00 | | 1 262 138.00 | 1 262 138.00 |
CF Disponibilités | 16 700 688.00 | | 16 700 688.00 | 16 700 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 272.00 | | 169 272.00 | 169 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 473 196.00 | 2 399 983.00 | 37 073 213.00 | 39 473 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 834 239.00 | | 834 239.00 | 834 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 652 366.00 | 11 703 910.00 | 45 948 455.00 | 57 652 366.00 |
CU Autres participations | 2 020 556.00 | 1 345 000.00 | 675 556.00 | 2 020 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818 751.00 | 6 818 751.00 | | 6 818 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307 726.00 | 5 307 726.00 | | 5 307 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 836.00 | 686 836.00 | | 686 836.00 |
DG Autres réserves | -221 804.00 | -192 818.00 | | -221 804.00 |
DH Report à nouveau | 9 736 729.00 | 7 904 256.00 | | 9 736 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 776.00 | 2 176 373.00 | | -805 776.00 |
DL TOTAL (I) | 21 522 462.00 | 22 701 124.00 | | 21 522 462.00 |
DN Avances conditionnées | 1 097 087.00 | 1 071 087.00 | | 1 097 087.00 |
DO TOTAL (II) | 1 097 087.00 | 1 071 087.00 | | 1 097 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 446 206.00 | 500 614.00 | | 1 446 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446 206.00 | 500 614.00 | | 1 446 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394 425.00 | 351 399.00 | | 4 394 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 268.00 | 101 130.00 | | 97 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609 071.00 | 7 287 049.00 | | 11 609 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 068.00 | 2 353 285.00 | | 2 276 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 488 834.00 | | |
EA Autres dettes | 1 805 203.00 | 687 883.00 | | 1 805 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684 873.00 | 1 828 209.00 | | 1 684 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 866 911.00 | 17 097 792.00 | | 21 866 911.00 |
ED (V) | 15 787.00 | 155 412.00 | | 15 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 948 454.00 | 41 526 029.00 | | 45 948 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495 209.00 | 196 351.00 | 4 691 560.00 | 4 495 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 741 875.00 | 10 714 408.00 | 12 456 283.00 | 1 741 875.00 |
FG Production vendue services | 4 121 575.00 | 3 697 842.00 | 7 819 417.00 | 4 121 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 358 659.00 | 14 608 602.00 | 24 967 260.00 | 10 358 659.00 |
FM Production stockée | | | -239 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 338 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 760 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 646 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 310 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 259 889.00 | |
GE Autres charges | | | 64 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 033 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 676 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 062 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 976.00 | 34 588.00 | | 48 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 394.00 | 4 668.00 | | 339 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 369.00 | 39 256.00 | | 388 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 857.00 | 8 006.00 | | 10 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 695.00 | 109.00 | | 159 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 551.00 | 8 115.00 | | 170 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 818.00 | 31 141.00 | | 217 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 724.00 | -502 004.00 | | -424 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 058 295.00 | 32 876 713.00 | | 28 058 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 864 070.00 | 30 700 340.00 | | 28 864 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 776.00 | 2 176 373.00 | | -805 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 078 000.00 | | 1 761 000.00 | 16 078 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 000.00 | 17 345 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 000.00 | 8 757 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260 000.00 | | 103 000.00 | 6 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595 000.00 | | 1 656 000.00 | 7 595 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 000.00 | | 2 000.00 | 2 144 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468 000.00 | 1 793 000.00 | 302 000.00 | 6 468 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 000.00 | 340 000.00 | | 1 183 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 000.00 | 1 453 000.00 | 302 000.00 | 5 285 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 615.00 | 1 273 310.00 | 327 719.00 | 500 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 816 139.00 | 551 306.00 | | 816 139.00 |
6T Sur comptes clients | 594 927.00 | 437 612.00 | | 594 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756 066.00 | 988 918.00 | | 2 756 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256 681.00 | 2 262 228.00 | 327 719.00 | 3 256 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |