| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044 565.00 | 1 551 837.00 | 4 492 727.00 | 6 044 565.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963 893.00 | 5 081 226.00 | 1 882 666.00 | 6 963 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 315.00 | 1 462 912.00 | 428 403.00 | 1 891 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 925.00 | | 125 925.00 | 125 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 357 301.00 | 9 520 059.00 | 7 837 241.00 | 17 357 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759 130.00 | 1 163 779.00 | 595 351.00 | 1 759 130.00 |
BN En cours de production de biens | 249 876.00 | | 249 876.00 | 249 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 111 379.00 | | 2 111 379.00 | 2 111 379.00 |
BT Marchandises | 1 237 967.00 | | 1 237 967.00 | 1 237 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 783 306.00 | 599 650.00 | 16 183 655.00 | 16 783 306.00 |
BZ Autres créances | 1 202 288.00 | | 1 202 288.00 | 1 202 288.00 |
CF Disponibilités | 17 223 183.00 | | 17 223 183.00 | 17 223 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 585.00 | | 349 585.00 | 349 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 945 165.00 | 1 763 429.00 | 39 181 736.00 | 40 945 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 998.00 | | 236 998.00 | 236 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 539 465.00 | 11 283 488.00 | 47 255 976.00 | 58 539 465.00 |
CU Autres participations | 2 020 556.00 | 1 345 000.00 | 675 556.00 | 2 020 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818 751.00 | 6 818 751.00 | | 6 818 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307 726.00 | 5 307 726.00 | | 5 307 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 836.00 | 686 836.00 | | 686 836.00 |
DG Autres réserves | -234 047.00 | -221 804.00 | | -234 047.00 |
DH Report à nouveau | 9 016 044.00 | 9 736 729.00 | | 9 016 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 170.00 | -805 776.00 | | 2 846 170.00 |
DL TOTAL (I) | 24 441 480.00 | 21 522 462.00 | | 24 441 480.00 |
DN Avances conditionnées | 463 450.00 | 1 097 087.00 | | 463 450.00 |
DO TOTAL (II) | 463 450.00 | 1 097 087.00 | | 463 450.00 |
DP Provisions pour risques | 665 420.00 | 1 446 206.00 | | 665 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 420.00 | 1 446 206.00 | | 665 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027 857.00 | 4 394 425.00 | | 5 027 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 044.00 | 97 268.00 | | 90 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888 685.00 | 11 609 071.00 | | 7 888 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 800.00 | 2 276 068.00 | | 2 399 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970 754.00 | | | 3 970 754.00 |
EA Autres dettes | 710 282.00 | 1 805 203.00 | | 710 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464 979.00 | 1 684 873.00 | | 1 464 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 552 403.00 | 21 866 911.00 | | 21 552 403.00 |
ED (V) | 133 222.00 | 15 787.00 | | 133 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 255 977.00 | 45 948 453.00 | | 47 255 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 250 943.00 | 299 835.00 | 6 550 778.00 | 6 250 943.00 |
FD Production vendue biens | 1 625 929.00 | 11 347 593.00 | 12 973 522.00 | 1 625 929.00 |
FG Production vendue services | 4 644 454.00 | 3 948 043.00 | 8 592 497.00 | 4 644 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 521 326.00 | 15 595 471.00 | 28 116 796.00 | 12 521 326.00 |
FM Production stockée | | | -832 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 974 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 572 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 023 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 347.00 | |
GE Autres charges | | | 144 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 066 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -23 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 902.00 | 48 976.00 | | 466 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 276.00 | 339 394.00 | | 51 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 178.00 | 388 369.00 | | 518 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 990.00 | 10 857.00 | | 25 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 131.00 | 159 695.00 | | 65 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 121.00 | 170 552.00 | | 91 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 057.00 | 217 818.00 | | 427 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 668.00 | -424 724.00 | | -367 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 075 405.00 | 28 058 296.00 | | 32 075 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 229 234.00 | 28 864 071.00 | | 29 229 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 170.00 | -805 776.00 | | 2 846 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 345 000.00 | | 1 476 000.00 | 17 345 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 000.00 | 17 358 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | 6 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253 000.00 | 8 891 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442 000.00 | | 88 000.00 | 6 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757 000.00 | | 1 387 000.00 | 8 757 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 000.00 | | 1 000.00 | 2 146 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959 000.00 | 1 629 000.00 | 1 413 000.00 | 7 959 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 000.00 | 322 000.00 | 214 000.00 | 1 523 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436 000.00 | 1 307 000.00 | 1 199 000.00 | 6 436 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446 206.00 | 326 576.00 | 1 107 362.00 | 1 446 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 367 445.00 | 185 306.00 | 388 972.00 | 1 367 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032 539.00 | 1 287.00 | 434 176.00 | 1 032 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399 984.00 | 186 593.00 | 823 148.00 | 2 399 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846 190.00 | 513 169.00 | 1 930 510.00 | 3 846 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |