| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995 985.00 | 1 103 851.00 | 4 892 133.00 | 5 995 985.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641 358.00 | 3 743 038.00 | 1 898 319.00 | 5 641 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 569.00 | 1 542 026.00 | 320 542.00 | 1 862 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 077 888.00 | 7 813 000.00 | 8 264 888.00 | 16 077 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117 418.00 | 816 139.00 | 1 301 279.00 | 2 117 418.00 |
BN En cours de production de biens | 584 878.00 | | 584 878.00 | 584 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 904 434.00 | | 2 904 434.00 | 2 904 434.00 |
BT Marchandises | 1 259 293.00 | | 1 259 293.00 | 1 259 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 177 612.00 | 594 926.00 | 11 582 685.00 | 12 177 612.00 |
BZ Autres créances | 1 969 636.00 | | 1 969 636.00 | 1 969 636.00 |
CF Disponibilités | 13 343 838.00 | | 13 343 838.00 | 13 343 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 970.00 | | 192 970.00 | 192 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 564 808.00 | 1 411 065.00 | 33 153 742.00 | 34 564 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 750 096.00 | 9 224 066.00 | 41 526 030.00 | 50 750 096.00 |
CU Autres participations | 2 020 556.00 | 1 345 000.00 | 675 556.00 | 2 020 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818 751.00 | 6 818 751.00 | | 6 818 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307 726.00 | 5 307 726.00 | | 5 307 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 836.00 | 686 836.00 | | 686 836.00 |
DG Autres réserves | -192 818.00 | -180 783.00 | | -192 818.00 |
DH Report à nouveau | 7 904 256.00 | 6 472 791.00 | | 7 904 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 373.00 | 1 520 315.00 | | 2 176 373.00 |
DL TOTAL (I) | 22 701 124.00 | 20 625 636.00 | | 22 701 124.00 |
DN Avances conditionnées | 1 071 087.00 | 1 038 587.00 | | 1 071 087.00 |
DO TOTAL (II) | 1 071 087.00 | 1 038 587.00 | | 1 071 087.00 |
DP Provisions pour risques | 500 614.00 | 731 095.00 | | 500 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 614.00 | 731 095.00 | | 500 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 399.00 | 526 048.00 | | 351 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 130.00 | 260 634.00 | | 101 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 049.00 | 7 511 458.00 | | 7 287 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 285.00 | 2 392 464.00 | | 2 353 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 488 834.00 | | | 4 488 834.00 |
EA Autres dettes | 687 883.00 | 795 148.00 | | 687 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 828 209.00 | 1 509 521.00 | | 1 828 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 097 792.00 | 13 082 523.00 | | 17 097 792.00 |
ED (V) | 155 412.00 | 76 942.00 | | 155 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 526 030.00 | 35 554 782.00 | | 41 526 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 128 198.00 | 277 902.00 | 5 406 100.00 | 5 128 198.00 |
FD Production vendue biens | 2 972 689.00 | 12 793 077.00 | 15 765 766.00 | 2 972 689.00 |
FG Production vendue services | 4 531 250.00 | 3 184 839.00 | 7 716 088.00 | 4 531 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 632 137.00 | 16 255 818.00 | 28 887 954.00 | 12 632 137.00 |
FM Production stockée | | | 624 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 767 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 393 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 921 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 337 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 134.00 | |
GE Autres charges | | | -118 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 496 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 556 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 345 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 668.00 | 391 168.00 | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 256.00 | 391 168.00 | | 39 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 006.00 | 62 110.00 | | 8 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 381 541.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 115.00 | 443 651.00 | | 8 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 141.00 | -52 483.00 | | 31 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 004.00 | -649 901.00 | | -502 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 876 713.00 | 28 424 246.00 | | 32 876 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 700 340.00 | 26 903 931.00 | | 30 700 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 373.00 | 1 520 315.00 | | 2 176 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 150 000.00 | | 6 117 000.00 | 10 150 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 000.00 | 16 078 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 000.00 | 7 595 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 000.00 | | 4 738 000.00 | 1 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402 000.00 | | 1 379 000.00 | 6 402 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 000.00 | | | 2 146 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858 000.00 | 1 707 000.00 | 97 000.00 | 4 858 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 000.00 | 617 000.00 | | 487 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 000.00 | 1 090 000.00 | 97 000.00 | 4 292 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 094.00 | 301 248.00 | 531 727.00 | 731 094.00 |
6T Sur comptes clients | 343 610.00 | 251 317.00 | | 343 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 728.00 | 1 824 846.00 | 62 508.00 | 993 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 822.00 | 2 126 094.00 | 594 235.00 | 1 724 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |