| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 699.00 | 487 161.00 | 771 538.00 | 1 258 699.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484 912.00 | 2 841 811.00 | 1 643 101.00 | 4 484 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 765.00 | 1 450 271.00 | 296 494.00 | 1 746 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 646.00 | | 173 646.00 | 173 646.00 |
AX Avances et acomptes | -2 836.00 | | -2 836.00 | -2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 148 973.00 | 4 858 326.00 | 5 290 648.00 | 10 148 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368 906.00 | 650 118.00 | 1 718 788.00 | 2 368 906.00 |
BN En cours de production de biens | 575 555.00 | | 575 555.00 | 575 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 218 731.00 | | 2 218 731.00 | 2 218 731.00 |
BT Marchandises | 937 829.00 | | 937 829.00 | 937 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 131 812.00 | 343 610.00 | 10 788 202.00 | 11 131 812.00 |
BZ Autres créances | 1 929 843.00 | | 1 929 843.00 | 1 929 843.00 |
CF Disponibilités | 11 728 335.00 | | 11 728 335.00 | 11 728 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 662.00 | | 161 662.00 | 161 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 102 637.00 | 993 728.00 | 30 108 909.00 | 31 102 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 406 836.00 | 5 852 054.00 | 35 554 783.00 | 41 406 836.00 |
CU Autres participations | 2 020 557.00 | | 2 020 557.00 | 2 020 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818 751.00 | 6 818 751.00 | | 6 818 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307 726.00 | 5 307 727.00 | | 5 307 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 836.00 | 686 836.00 | | 686 836.00 |
DG Autres réserves | -180 783.00 | -49 400.00 | | -180 783.00 |
DH Report à nouveau | 6 472 792.00 | 6 954 286.00 | | 6 472 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 315.00 | -994 300.00 | | 1 520 315.00 |
DL TOTAL (I) | 20 625 637.00 | 18 723 899.00 | | 20 625 637.00 |
DN Avances conditionnées | 1 038 587.00 | 1 038 587.00 | | 1 038 587.00 |
DO TOTAL (II) | 1 038 587.00 | 1 038 587.00 | | 1 038 587.00 |
DP Provisions pour risques | 731 095.00 | 1 061 651.00 | | 731 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 095.00 | 1 061 651.00 | | 731 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 048.00 | 700 000.00 | | 526 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 634.00 | 358 453.00 | | 260 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 249.00 | 107 716.00 | | 87 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511 458.00 | 6 687 501.00 | | 7 511 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 464.00 | 1 897 426.00 | | 2 392 464.00 |
EA Autres dettes | 795 149.00 | 263 847.00 | | 795 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509 521.00 | 1 259 224.00 | | 1 509 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 082 523.00 | 11 274 167.00 | | 13 082 523.00 |
ED (V) | 76 942.00 | 68 001.00 | | 76 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 554 783.00 | 32 166 306.00 | | 35 554 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 021.00 | 2 223 641.00 | 4 098 662.00 | 1 875 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 663.00 | 14 139 514.00 | 15 550 177.00 | 1 410 663.00 |
FG Production vendue services | 4 152 374.00 | 2 731 590.00 | 6 883 964.00 | 4 152 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 058.00 | 19 094 745.00 | 26 532 803.00 | 7 438 058.00 |
FM Production stockée | | | -1 323 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 756 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 583 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 877 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 659 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 157 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756 876.00 | |
GE Autres charges | | | 453 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 827 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 168.00 | 111 710.00 | | 391 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 168.00 | 115 710.00 | | 391 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 541.00 | 44 528.00 | | 381 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 651.00 | 44 528.00 | | 443 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 483.00 | 71 181.00 | | -52 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649 903.00 | -581 176.00 | | -649 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 424 246.00 | 25 130 424.00 | | 28 424 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 903 929.00 | 26 124 723.00 | | 26 903 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 315.00 | -994 300.00 | | 1 520 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 000.00 | | 2 572 000.00 | 8 946 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 000.00 | 10 150 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368 000.00 | 6 402 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 000.00 | | 653 000.00 | 869 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260 000.00 | | 1 510 000.00 | 6 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 000.00 | | 409 000.00 | 1 738 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 000.00 | 891 000.00 | 574 000.00 | 4 541 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 000.00 | 110 000.00 | | 377 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085 000.00 | 781 000.00 | 574 000.00 | 4 085 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 651.00 | 542 701.00 | 873 258.00 | 1 061 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 896.00 | 398 964.00 | 18 742.00 | 269 896.00 |
6T Sur comptes clients | 327 240.00 | 16 369.00 | | 327 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 136.00 | 415 333.00 | 18 742.00 | 597 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 787.00 | 958 034.00 | 892 000.00 | 1 658 787.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |