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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
AP Constructions | 47 204.00 | 42 694.00 | 4 509.00 | 47 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 856.00 | 729 929.00 | 204 927.00 | 934 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 030.00 | 32 841.00 | 1 189.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 195.00 | 1 195 503.00 | 292 692.00 | 1 488 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 188.00 | 2 840.00 | 478 348.00 | 481 188.00 |
BZ Autres créances | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 620.00 | 2 840.00 | 887 780.00 | 890 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 816.00 | 1 198 344.00 | 1 180 472.00 | 2 378 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 47 697.00 | | 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 826.00 | 6 426.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 592 358.00 | 626 831.00 | | 592 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 31 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 419.00 | 242 423.00 | | 201 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 335.00 | 93 305.00 | | 98 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 887.00 | 254 085.00 | | 102 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 339.00 | 204 703.00 | | 164 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 114.00 | 794 689.00 | | 567 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 472.00 | 1 452 520.00 | | 1 180 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 123.00 | | | 426 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 305.00 | | 2 145 305.00 | 2 145 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 355.00 | | 2 173 355.00 | 2 173 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 486.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 5 000.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 270.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 870.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 442.00 | 4 130.00 | | 4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 690.00 | 2 643 575.00 | | 2 209 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 563.00 | 2 595 877.00 | | 2 209 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 47 697.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 717.00 | | | 1 457 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 359.00 | | | 1 432 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 017.00 | 83 486.00 | | 1 112 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 358.00 | 83 486.00 | | 1 100 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 426.00 | | 4 600.00 | 6 426.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 10 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 266.00 | | 14 600.00 | 40 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 481 189.00 | | | 481 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 553.00 | 60 561.00 | 138 645.00 | 201 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 093.00 | 578 394.00 | 15 699.00 | 594 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 114.00 | 426 123.00 | 138 645.00 | 567 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |