| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 14 424.00 | 1 725.00 | 16 149.00 |
AP Constructions | 47 204.00 | 44 372.00 | 2 831.00 | 47 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 883.00 | 976 199.00 | 159 684.00 | 1 135 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 468.00 | 506 952.00 | 88 516.00 | 595 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 402.00 | 1 541 946.00 | 268 456.00 | 1 810 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 353.00 | 30 494.00 | 594 859.00 | 625 353.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 214 324.00 | | 214 324.00 | 214 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 185.00 | 30 494.00 | 969 691.00 | 1 000 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 587.00 | 1 572 441.00 | 1 238 147.00 | 2 810 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 314 558.00 | 305 664.00 | | 314 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 400.00 | 51 754.00 | | -45 400.00 |
DL TOTAL (I) | 489 268.00 | 577 528.00 | | 489 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 486.00 | 284 343.00 | | 284 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 298.00 | 94 734.00 | | 106 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 230.00 | 107 528.00 | | 156 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 864.00 | 235 700.00 | | 201 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 878.00 | 722 306.00 | | 748 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 147.00 | 1 299 835.00 | | 1 238 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 730.00 | | | 539 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 680 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 680 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 21 285.00 | | 5 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 468.00 | 21 285.00 | | 24 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | -21 285.00 | | -3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 307.00 | 2 575 764.00 | | 2 702 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 707.00 | 2 524 010.00 | | 2 747 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 400.00 | 51 754.00 | | -45 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 426.00 | | 235 149.00 | 1 594 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 173.00 | 1 810 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 173.00 | 1 778 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 579.00 | | 235 149.00 | 1 562 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 547.00 | 87 410.00 | 11.00 | 1 454 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 927.00 | 1 497.00 | | 12 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 621.00 | 85 913.00 | 11.00 | 1 441 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 230.00 | 156 230.00 | | 156 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
UX Autres créances clients | 625 353.00 | 625 353.00 | | 625 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 486.00 | 75 338.00 | 180 393.00 | 284 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 538.00 | | | 218 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 447.00 | | | 218 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 232.00 | 651 855.00 | 15 377.00 | 667 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 878.00 | 539 730.00 | 180 393.00 | 748 878.00 |