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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 12 927.00 | 3 222.00 | 16 149.00 |
AP Constructions | 47 204.00 | 43 953.00 | 3 251.00 | 47 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 907.00 | 919 095.00 | 77 812.00 | 996 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 468.00 | 478 573.00 | 39 895.00 | 518 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 426.00 | 1 454 547.00 | 139 879.00 | 1 594 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 919.00 | 30 494.00 | 763 425.00 | 793 919.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 267 655.00 | | 267 655.00 | 267 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 450.00 | 30 494.00 | 1 159 956.00 | 1 190 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 876.00 | 1 485 042.00 | 1 299 835.00 | 2 784 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 305 664.00 | 341 813.00 | | 305 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 754.00 | 3 872.00 | | 51 754.00 |
DL TOTAL (I) | 577 528.00 | 565 794.00 | | 577 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 343.00 | 128 650.00 | | 284 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 734.00 | 85 236.00 | | 94 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 528.00 | 178 940.00 | | 107 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 700.00 | 229 766.00 | | 235 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 306.00 | 625 829.00 | | 722 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 835.00 | 1 191 624.00 | | 1 299 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 606.00 | 555 167.00 | | 684 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 206.00 | | 2 562 206.00 | 2 562 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 206.00 | | 2 562 206.00 | 2 562 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 285.00 | | | -21 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 764.00 | 2 289 383.00 | | 2 575 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 010.00 | 2 285 511.00 | | 2 524 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 754.00 | 3 872.00 | | 51 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 4 490.00 | | 11 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 777.00 | 84 770.00 | 1 454 547.00 | 1 369 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 1 268.00 | 12 927.00 | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 118.00 | 83 502.00 | 1 441 621.00 | 1 358 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 30 494.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 30 494.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 30 494.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 494.00 | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
UX Autres créances clients | 793 919.00 | 793 919.00 | | 793 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 343.00 | 246 643.00 | 37 700.00 | 284 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 606.00 | 808 229.00 | 15 377.00 | 823 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 306.00 | 684 606.00 | 37 700.00 | 722 306.00 |