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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
AP Constructions | 47 204.00 | 43 533.00 | 3 670.00 | 47 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 860.00 | 858 364.00 | 115 497.00 | 973 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 407.00 | 456 221.00 | 52 186.00 | 508 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 828.00 | 1 369 777.00 | 187 051.00 | 1 556 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 934.00 | 2 840.00 | 691 093.00 | 693 934.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CF Disponibilités | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 413.00 | 2 840.00 | 1 004 572.00 | 1 007 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 241.00 | 1 372 617.00 | 1 191 624.00 | 2 564 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 341 813.00 | 370 422.00 | | 341 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872.00 | -28 610.00 | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 565 794.00 | 561 923.00 | | 565 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 650.00 | 197 809.00 | | 128 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 236.00 | 83 854.00 | | 85 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 940.00 | 266 838.00 | | 178 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 766.00 | 220 483.00 | | 229 766.00 |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 829.00 | 770 730.00 | | 625 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 624.00 | 1 332 652.00 | | 1 191 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 167.00 | | | 555 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 422.00 | | 2 272 422.00 | 2 272 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 422.00 | | 2 272 422.00 | 2 272 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 544.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 383.00 | 2 690 616.00 | | 2 289 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 511.00 | 2 719 225.00 | | 2 285 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 872.00 | -28 610.00 | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 656.00 | 6 172.00 | | 1 550 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 299.00 | 6 172.00 | | 1 523 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 233.00 | 87 544.00 | | 1 282 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 574.00 | 87 544.00 | | 1 270 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 766.00 | 229 766.00 | | 229 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
UX Autres créances clients | 693 934.00 | 693 934.00 | | 693 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 650.00 | 61 225.00 | 67 425.00 | 128 650.00 |
VI Groupe et associés | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 161.00 | 717 784.00 | 15 377.00 | 733 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 592.00 | 555 167.00 | 67 425.00 | 622 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |