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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
AP Constructions | 47 204.00 | 43 114.00 | 4 090.00 | 47 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 271.00 | 793 981.00 | 174 290.00 | 968 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 825.00 | 433 479.00 | 74 344.00 | 507 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 656.00 | 1 282 233.00 | 268 423.00 | 1 550 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 416.00 | 2 840.00 | 791 576.00 | 794 416.00 |
BZ Autres créances | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CF Disponibilités | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 070.00 | 2 840.00 | 1 064 230.00 | 1 067 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 726.00 | 1 285 074.00 | 1 332 652.00 | 2 617 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 370 422.00 | 370 295.00 | | 370 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 610.00 | 127.00 | | -28 610.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 826.00 | | |
DL TOTAL (I) | 561 923.00 | 592 358.00 | | 561 923.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 809.00 | 201 419.00 | | 197 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 854.00 | 98 469.00 | | 83 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 838.00 | 102 887.00 | | 266 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 483.00 | 164 339.00 | | 220 483.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 730.00 | 567 114.00 | | 770 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 652.00 | 1 180 472.00 | | 1 332 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 640 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 640 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 730.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 826.00 | 4 600.00 | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 826.00 | 4 600.00 | | 11 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 158.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 158.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | 4 442.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 616.00 | 2 209 690.00 | | 2 690 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 225.00 | 2 209 563.00 | | 2 719 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 610.00 | 127.00 | | -28 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 503.00 | 86 730.00 | | 1 195 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 845.00 | 86 730.00 | | 1 183 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 838.00 | 266 838.00 | | 266 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 794 416.00 | 794 416.00 | | 794 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VP Divers | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 931.00 | 69 359.00 | 128 572.00 | 197 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | 16 498.00 | 7.00 | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 212.00 | 855 513.00 | 15 699.00 | 871 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 630.00 | 642 057.00 | 128 572.00 | 770 630.00 |