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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 201.00 | | 270 201.00 | 270 201.00 |
AN Terrains | 619 100.00 | | 619 100.00 | 619 100.00 |
AP Constructions | 2 412 449.00 | 520 310.00 | 1 892 138.00 | 2 412 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 469.00 | 275 297.00 | 894 172.00 | 1 169 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 389.00 | 795 607.00 | 4 839 781.00 | 5 635 389.00 |
BT Marchandises | 28 237 603.00 | | 28 237 603.00 | 28 237 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
BZ Autres créances | 10 729 545.00 | 1 500 000.00 | 9 229 545.00 | 10 729 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 910 889.00 | | 910 889.00 | 910 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 385 117.00 | 1 500 000.00 | 38 885 117.00 | 40 385 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 020 507.00 | 2 295 607.00 | 43 724 899.00 | 46 020 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
CU Autres participations | 1 158 072.00 | | 1 158 072.00 | 1 158 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
DH Report à nouveau | 9 740 472.00 | 8 914 324.00 | | 9 740 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143 987.00 | 826 147.00 | | 3 143 987.00 |
DL TOTAL (I) | 13 000 532.00 | 9 856 544.00 | | 13 000 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 126 498.00 | 26 971 290.00 | | 27 126 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 312.00 | 489 773.00 | | 425 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 841.00 | 136 083.00 | | 381 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 554.00 | 84 802.00 | | 130 554.00 |
EA Autres dettes | 2 628 151.00 | 1 937 370.00 | | 2 628 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 009.00 | 25 161.00 | | 32 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 724 367.00 | 29 644 481.00 | | 30 724 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 724 899.00 | 39 501 026.00 | | 43 724 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 144.00 | 3 278 441.00 | | 3 873 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 404 000.00 | | 29 404 000.00 | 29 404 000.00 |
FG Production vendue services | 1 089 584.00 | | 1 089 584.00 | 1 089 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 493 584.00 | | 30 493 584.00 | 30 493 584.00 |
FQ Autres produits | | | 33 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 526 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 800 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 306 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 641 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776 716.00 | 455 673.00 | | 1 776 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 712 798.00 | 6 373 067.00 | | 30 712 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 568 811.00 | 5 546 919.00 | | 27 568 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 143 987.00 | 826 147.00 | | 3 143 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 212.00 | 1 727.00 | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 815.00 | | 1 948.00 | 5 642 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 374.00 | 1 164 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 374.00 | 5 635 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 201.00 | | | 270 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 020.00 | | | 4 201 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 594.00 | | 1 948.00 | 1 171 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 225.00 | 102 382.00 | | 693 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 225.00 | 102 382.00 | | 693 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 543.00 | 421 543.00 | | 421 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 842.00 | 381 842.00 | | 381 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628 151.00 | 2 628 151.00 | | 2 628 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
VB T. V. A. | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
VC Groupe et associés | 10 038 549.00 | | | 10 038 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 126 498.00 | 275 275.00 | 5 693 705.00 | 27 126 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 785 823.00 | | | 22 785 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 270 903.00 | | | 22 270 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 275.00 | | | 493 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 842 641.00 | 10 842 641.00 | | 10 842 641.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 724 368.00 | 3 873 144.00 | 5 693 705.00 | 30 724 368.00 |