| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 647.00 | | 663 647.00 | 663 647.00 |
AN Terrains | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
AP Constructions | 415 420.00 | 114 349.00 | 301 070.00 | 415 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 482.00 | 385 467.00 | 803 015.00 | 1 188 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 565 080.00 | | 1 565 080.00 | 1 565 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 240 811.00 | 499 816.00 | 10 740 994.00 | 11 240 811.00 |
BT Marchandises | 8 407 213.00 | | 8 407 213.00 | 8 407 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 241.00 | 169 019.00 | 64 221.00 | 233 241.00 |
BZ Autres créances | 10 713 090.00 | 1 500 000.00 | 9 213 090.00 | 10 713 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 561.00 | | 401 561.00 | 401 561.00 |
CF Disponibilités | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 874 111.00 | 1 669 019.00 | 18 205 091.00 | 19 874 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 114 922.00 | 2 168 836.00 | 28 946 086.00 | 31 114 922.00 |
CU Autres participations | 7 239 600.00 | | 7 239 600.00 | 7 239 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
DH Report à nouveau | 22 173 540.00 | 20 155 889.00 | | 22 173 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 383.00 | 2 017 651.00 | | -1 327 383.00 |
DL TOTAL (I) | 20 962 230.00 | 22 289 613.00 | | 20 962 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 781.00 | 3 546 858.00 | | 3 982 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 632.00 | 1 343 136.00 | | 905 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 833.00 | 6 099 127.00 | | 1 603 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 873.00 | 60 318.00 | | 38 873.00 |
EA Autres dettes | 1 452 735.00 | 2 484 466.00 | | 1 452 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 983 856.00 | 13 533 908.00 | | 7 983 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 946 086.00 | 35 823 522.00 | | 28 946 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 629.00 | 10 228 055.00 | | 4 015 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 424 485.00 | | 424 485.00 | 424 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 485.00 | | 424 485.00 | 424 485.00 |
FQ Autres produits | | | 16 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 917 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 53 120.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 53 120.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -53 120.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 327.00 | 9 070 889.00 | | 649 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 711.00 | 7 053 237.00 | | 1 976 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 383.00 | 2 017 651.00 | | -1 327 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | 3 234.00 | | 2 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 226.00 | | 7 488 600.00 | 3 832 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 647.00 | | | 663 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 983.00 | | | 1 753 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 596.00 | | 7 488 600.00 | 1 414 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 886.00 | 44 931.00 | | 454 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 886.00 | 44 931.00 | | 454 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 141.00 | 54 879.00 | | 114 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614 141.00 | 54 879.00 | | 1 614 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 141.00 | 54 879.00 | | 1 614 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 834.00 | 1 603 834.00 | | 1 603 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 736.00 | 1 452 736.00 | | 1 452 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 233 241.00 | 233 241.00 | | 233 241.00 |
VB T. V. A. | 395 503.00 | 395 503.00 | | 395 503.00 |
VC Groupe et associés | 9 338 481.00 | 9 338 481.00 | | 9 338 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 982 779.00 | 14 552.00 | 1 600 000.00 | 3 982 779.00 |
VI Groupe et associés | 778 462.00 | 778 462.00 | | 778 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 901.00 | | | 845 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 068.00 | | | 238 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 107.00 | 979 107.00 | | 979 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 964 833.00 | 10 964 833.00 | | 10 964 833.00 |
VW T.V.A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 983 856.00 | 4 015 629.00 | 1 600 000.00 | 7 983 856.00 |