| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 201.00 | | 270 201.00 | 270 201.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 59 466.00 | 100 533.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 589.00 | 330 526.00 | 841 063.00 | 1 171 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 986.00 | 389 993.00 | 1 852 993.00 | 2 242 986.00 |
BT Marchandises | 18 183 584.00 | | 18 183 584.00 | 18 183 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 979.00 | 65 415.00 | 42 563.00 | 107 979.00 |
BZ Autres créances | 14 354 512.00 | 1 500 000.00 | 12 854 512.00 | 14 354 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 561.00 | | 401 561.00 | 401 561.00 |
CF Disponibilités | 209 395.00 | | 209 395.00 | 209 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 260 187.00 | 1 565 415.00 | 31 694 771.00 | 33 260 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 503 173.00 | 1 955 409.00 | 33 547 764.00 | 35 503 173.00 |
CU Autres participations | 595 099.00 | | 595 099.00 | 595 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
DH Report à nouveau | 17 545 039.00 | 12 884 459.00 | | 17 545 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610 849.00 | 4 660 580.00 | | 2 610 849.00 |
DL TOTAL (I) | 20 271 962.00 | 17 661 112.00 | | 20 271 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 894.00 | 22 881 867.00 | | 3 589 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374 123.00 | 6 267 924.00 | | 6 374 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 374.00 | 653 927.00 | | 912 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 593.00 | 32 500.00 | | 129 593.00 |
EA Autres dettes | 2 269 816.00 | 1 725 628.00 | | 2 269 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 275 802.00 | 31 561 848.00 | | 13 275 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 547 764.00 | 49 222 960.00 | | 33 547 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 817 131.00 | 8 952 634.00 | | 9 817 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 200 000.00 | | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 |
FG Production vendue services | 706 593.00 | | 706 593.00 | 706 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 906 593.00 | | 25 906 593.00 | 25 906 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 924 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 619 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 267 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 415.00 | |
GE Autres charges | | | 41 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 674 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 395 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 312 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242 683.00 | 2 800 000.00 | | 1 242 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 683.00 | 2 800 000.00 | | 1 242 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 989.00 | 1 951 446.00 | | 384 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 989.00 | 1 951 446.00 | | 384 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 693.00 | 848 553.00 | | 857 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 708.00 | 2 689 059.00 | | 1 232 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 618 854.00 | 13 038 878.00 | | 27 618 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 008 004.00 | 8 378 298.00 | | 25 008 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610 849.00 | 4 660 580.00 | | 2 610 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | 2 299.00 | | 2 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 153.00 | | 2 120.00 | 3 367 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 973.00 | 601 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126 286.00 | 2 242 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 313.00 | 1 371 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 201.00 | | | 270 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 783.00 | | 2 120.00 | 1 932 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 168.00 | | | 1 164 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 067.00 | 29 249.00 | 178 323.00 | 539 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 067.00 | 29 249.00 | 178 323.00 | 539 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 416.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 65 416.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 65 416.00 | | 1 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 375.00 | 912 375.00 | | 912 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 817.00 | 2 269 817.00 | | 2 269 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VB T. V. A. | 203 643.00 | 203 643.00 | | 203 643.00 |
VC Groupe et associés | 13 390 732.00 | 13 390 732.00 | | 13 390 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 894.00 | 131 224.00 | 1 600 000.00 | 3 589 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 371 030.00 | 6 371 030.00 | | 6 371 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 467 659.00 | | | 19 467 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 137.00 | 760 137.00 | | 760 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 471 663.00 | 14 471 663.00 | | 14 471 663.00 |
VW T.V.A. | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 275 802.00 | 9 817 132.00 | 1 600 000.00 | 13 275 802.00 |