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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 330.00 | 9 451.00 | 1 878.00 | 11 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 955.00 | 320 679.00 | 477 276.00 | 797 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 693.00 | 330 131.00 | 506 561.00 | 836 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 094.00 | 11 996.00 | 831 097.00 | 843 094.00 |
BZ Autres créances | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
CF Disponibilités | 177 008.00 | | 177 008.00 | 177 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 167.00 | 11 996.00 | 1 138 170.00 | 1 150 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 860.00 | 342 128.00 | 1 644 732.00 | 1 986 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
DG Autres réserves | 314 831.00 | 130 903.00 | | 314 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 013.00 | 183 927.00 | | 175 013.00 |
DL TOTAL (I) | 735 628.00 | 560 615.00 | | 735 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 592.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 058.00 | 958 178.00 | | 574 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 784.00 | 381 999.00 | | 334 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 104.00 | 1 340 770.00 | | 909 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 732.00 | 1 901 385.00 | | 1 644 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 104.00 | 1 340 770.00 | | 909 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 957 787.00 | | 2 957 787.00 | 2 957 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 787.00 | | 2 957 787.00 | 2 957 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 259.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 259.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -259.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 545.00 | 23 050.00 | | 46 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 387.00 | 2 688 776.00 | | 3 014 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 374.00 | 2 504 849.00 | | 2 839 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 013.00 | 183 927.00 | | 175 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 552.00 | 8 875.00 | | 119 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 113.00 | | | 600 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 555.00 | | | 580 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 540.00 | 137 591.00 | | 192 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 540.00 | 137 591.00 | | 192 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 058.00 | 574 058.00 | | 574 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
UX Autres créances clients | 828 698.00 | | | 828 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VB T. V. A. | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 746.00 | 948 188.00 | 24 558.00 | 972 746.00 |
VW T.V.A. | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 104.00 | 909 104.00 | | 909 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |