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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 2 306.00 | 1 173.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 2 749.00 | 5 267.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 746.00 | 5 055.00 | 61 690.00 | 66 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 366.00 | 9 720.00 | 74 646.00 | 84 366.00 |
BZ Autres créances | 1 502 763.00 | | 1 502 763.00 | 1 502 763.00 |
CF Disponibilités | 806 552.00 | | 806 552.00 | 806 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 440.00 | 9 720.00 | 2 384 720.00 | 2 394 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 188.00 | 14 775.00 | 2 446 412.00 | 2 461 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
DG Autres réserves | 746 462.00 | 566 872.00 | | 746 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 538.00 | 179 590.00 | | 629 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 807.00 | 1 008 268.00 | | 1 637 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 314.00 | 971 721.00 | | 510 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 602.00 | 156.00 | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 352 683.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 611.00 | 282 364.00 | | 191 611.00 |
EA Autres dettes | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 605.00 | 1 606 926.00 | | 808 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 412.00 | 2 615 195.00 | | 2 446 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 314.00 | 694 698.00 | | 510 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 291.00 | 694 698.00 | | 298 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 077.00 | 24 514.00 | 1 807 591.00 | 1 783 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 077.00 | 24 514.00 | 1 807 591.00 | 1 783 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 37 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | 5 770.00 | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 761 187.00 | 30 000.00 | | 1 761 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766 381.00 | 35 770.00 | | 1 766 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 508.00 | 1 755.00 | | 20 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 500.00 | | | 638 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 008.00 | 1 755.00 | | 659 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 372.00 | 34 015.00 | | 1 107 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 599.00 | 55 332.00 | | 216 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 570.00 | 2 404 092.00 | | 3 598 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 031.00 | 2 224 501.00 | | 2 969 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 539.00 | 179 591.00 | | 629 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 619.00 | 238 011.00 | | 346 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 493.00 | | 51 331.00 | 1 661 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 077.00 | 66 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646 077.00 | 11 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 935.00 | | 40 639.00 | 1 616 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 558.00 | | 10 692.00 | 44 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 563.00 | 240 070.00 | 1 007 577.00 | 772 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 563.00 | 240 070.00 | 1 007 577.00 | 772 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 767.00 | 34 767.00 | 121 025.00 | 34 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 314.00 | | | 510 314.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 885.00 | | | 471 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 969.00 | 1 438 969.00 | | 1 438 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 139.00 | 1 587 889.00 | 55 250.00 | 1 643 139.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 606.00 | 298 291.00 | 121 025.00 | 808 606.00 |