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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 10 789.00 | 5 508.00 | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 696.00 | 368 767.00 | 442 928.00 | 811 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 552.00 | 379 557.00 | 492 995.00 | 872 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 002.00 | 13 676.00 | 768 325.00 | 782 002.00 |
BZ Autres créances | 132 968.00 | | 132 968.00 | 132 968.00 |
CF Disponibilités | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 828.00 | 13 676.00 | 1 058 151.00 | 1 071 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 381.00 | 393 234.00 | 1 551 146.00 | 1 944 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 801.00 | 7 779.00 | | 23 801.00 |
DG Autres réserves | 473 822.00 | 314 831.00 | | 473 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 137.00 | 175 013.00 | | 49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 784 765.00 | 735 628.00 | | 784 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 973.00 | 574 058.00 | | 453 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 167.00 | 334 784.00 | | 312 167.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 381.00 | 909 104.00 | | 766 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 146.00 | 1 644 732.00 | | 1 551 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 381.00 | 909 104.00 | | 766 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 693.00 | | 179 635.00 | 836 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 775.00 | 872 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 775.00 | 827 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 135.00 | | 159 635.00 | 812 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 558.00 | | 20 000.00 | 24 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 131.00 | 134 352.00 | 84 926.00 | 330 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 131.00 | 134 352.00 | 84 926.00 | 330 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 974.00 | 453 974.00 | | 453 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
UX Autres créances clients | 765 590.00 | 765 590.00 | | 765 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VB T. V. A. | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 449.00 | 930 891.00 | 44 558.00 | 975 449.00 |
VW T.V.A. | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 382.00 | 766 382.00 | | 766 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |