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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 002.00 | 14 783.00 | 8 218.00 | 23 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 932.00 | 757 779.00 | 836 152.00 | 1 593 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 492.00 | 772 562.00 | 888 929.00 | 1 661 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 333.00 | 2 700.00 | 453 633.00 | 456 333.00 |
BZ Autres créances | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
CF Disponibilités | 1 137 980.00 | | 1 137 980.00 | 1 137 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 964.00 | 2 700.00 | 1 726 265.00 | 1 728 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 458.00 | 775 263.00 | 2 615 195.00 | 3 390 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
DG Autres réserves | 566 872.00 | 522 959.00 | | 566 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 590.00 | 43 913.00 | | 179 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 268.00 | 828 678.00 | | 1 008 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 721.00 | 399 149.00 | | 971 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 168.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 683.00 | 386 904.00 | | 352 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 364.00 | 248 690.00 | | 282 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 926.00 | 1 047 834.00 | | 1 606 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 195.00 | 1 876 513.00 | | 2 615 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 698.00 | 696 438.00 | | 694 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 405.00 | | 268 352.00 | 1 479 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 264.00 | 1 661 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 264.00 | 1 616 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 847.00 | | 268 352.00 | 1 434 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 320.00 | 288 156.00 | 82 912.00 | 567 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 320.00 | 288 156.00 | 82 912.00 | 567 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | 2 700.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 2 700.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 2 700.00 | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 684.00 | 352 684.00 | | 352 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
UX Autres créances clients | 449 853.00 | 449 853.00 | | 449 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 722.00 | 59 493.00 | 59 493.00 | 971 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 996.00 | 565 438.00 | 44 558.00 | 609 996.00 |
VW T.V.A. | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 927.00 | 694 698.00 | 844 291.00 | 1 606 927.00 |