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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 650.00 | 12 230.00 | 7 420.00 | 19 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 196.00 | 555 089.00 | 860 106.00 | 1 415 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 404.00 | 567 319.00 | 912 085.00 | 1 479 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 868.00 | 600.00 | 446 268.00 | 446 868.00 |
BZ Autres créances | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
CF Disponibilités | 376 742.00 | | 376 742.00 | 376 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 027.00 | 600.00 | 964 427.00 | 965 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 432.00 | 567 919.00 | 1 876 513.00 | 2 444 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
DG Autres réserves | 522 959.00 | 473 822.00 | | 522 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 913.00 | 49 137.00 | | 43 913.00 |
DL TOTAL (I) | 828 678.00 | 784 765.00 | | 828 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 149.00 | | | 399 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 904.00 | 453 973.00 | | 386 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 690.00 | 312 167.00 | | 248 690.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 240.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 834.00 | 766 381.00 | | 1 047 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 513.00 | 1 551 146.00 | | 1 876 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 438.00 | 766 381.00 | | 696 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 553.00 | | 606 852.00 | 872 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 995.00 | | 606 852.00 | 827 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 558.00 | 187 763.00 | | 379 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 558.00 | 187 763.00 | | 379 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 905.00 | 386 905.00 | | 386 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
UX Autres créances clients | 443 268.00 | 443 268.00 | | 443 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 150.00 | 58 875.00 | 241 752.00 | 399 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 297.00 | 562 739.00 | 44 558.00 | 607 297.00 |
VW T.V.A. | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 713.00 | 696 438.00 | 241 753.00 | 1 036 713.00 |