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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AN Terrains | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AP Constructions | 1 031 231.00 | 807 757.00 | 223 474.00 | 1 031 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 255.00 | 17 129.00 | 9 127.00 | 26 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 706.00 | 104 432.00 | 7 275.00 | 111 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 913.00 | 941 567.00 | 389 345.00 | 1 330 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 975.00 | 941 567.00 | 501 408.00 | 1 442 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 662.00 | 62 662.00 | | 21 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 19 729.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | 10 858.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 475 328.00 | 503 250.00 | | 475 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 10 500.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 10 500.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 5 753.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 922.00 | 7 395.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 080.00 | 13 148.00 | | 12 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 408.00 | 526 898.00 | | 501 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 080.00 | 13 148.00 | | 12 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 245 934.00 | | 245 934.00 | 245 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 985.00 | | 245 985.00 | 245 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 455.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 681.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 5.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 5.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | 676.00 | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 019.00 | 240 755.00 | | 248 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 600.00 | 229 897.00 | | 245 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419.00 | 10 858.00 | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 693.00 | | 5 192.00 | 1 353 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 973.00 | 1 330 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 973.00 | 1 318 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 073.00 | | 5 187.00 | 1 341 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 5.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 496.00 | 57 157.00 | 26 086.00 | 910 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 246.00 | 57 157.00 | 26 086.00 | 898 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |