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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AN Terrains | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
AP Constructions | 755 764.00 | 697 164.00 | 58 601.00 | 755 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 824.00 | 98 566.00 | 48 258.00 | 146 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 394.00 | 834 235.00 | 220 159.00 | 1 054 394.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 654 571.00 | | 654 571.00 | 654 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 505.00 | | 668 505.00 | 668 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 899.00 | 834 235.00 | 888 664.00 | 1 722 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 479 704.00 | | | 479 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 484.00 | | | 380 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 960.00 | | | 408 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 664.00 | | | 888 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 960.00 | | | 408 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 516.00 | 50 250.00 | 24 531.00 | 808 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 266.00 | 50 250.00 | 24 531.00 | 796 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 484.00 | 380 484.00 | | 380 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 558.00 | 13 933.00 | 10 625.00 | 24 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 960.00 | 408 960.00 | | 408 960.00 |