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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AN Terrains | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
AP Constructions | 746 791.00 | 657 642.00 | 89 149.00 | 746 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 255.00 | 24 629.00 | 1 627.00 | 26 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 152.00 | 113 995.00 | 19 157.00 | 133 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 119.00 | 808 516.00 | 212 603.00 | 1 021 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CF Disponibilités | 1 035 438.00 | | 1 035 438.00 | 1 035 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 830.00 | | 1 059 830.00 | 1 059 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 949.00 | 808 516.00 | 1 272 433.00 | 2 080 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 450.00 | 4 053.00 | | 4 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 037.00 | 397.00 | | 720 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 149.00 | 477 112.00 | | 1 197 149.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 1 559.00 | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 750.00 | 10 146.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 284.00 | 11 705.00 | | 75 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 433.00 | 497 417.00 | | 1 272 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 417.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | 19 068.00 | | 7 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 011.00 | | | 855 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 768.00 | 19 068.00 | | 862 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 937.00 | 44.00 | | 91 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770 831.00 | 19 024.00 | | 770 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 863.00 | 208 555.00 | | 1 001 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 826.00 | 208 157.00 | | 281 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 037.00 | 397.00 | | 720 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 292.00 | 65 417.00 | 305 193.00 | 1 048 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 042.00 | 65 417.00 | 305 193.00 | 1 036 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |