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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AN Terrains | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AP Constructions | 1 084 900.00 | 901 593.00 | 183 306.00 | 1 084 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 255.00 | 22 702.00 | 3 552.00 | 26 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 521.00 | 111 745.00 | 13 776.00 | 125 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 408.00 | 1 048 291.00 | 350 116.00 | 1 398 408.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 708.00 | 1 048 291.00 | 497 416.00 | 1 545 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 052.00 | 2 666.00 | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | 1 386.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 477 111.00 | 476 714.00 | | 477 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 713.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 146.00 | 7 820.00 | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 704.00 | 8 533.00 | | 11 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 416.00 | 493 848.00 | | 497 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 186 763.00 | | 186 763.00 | 186 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 067.00 | 990.00 | | 19 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | 990.00 | | 19 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 290.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 023.00 | 700.00 | | 19 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 554.00 | 251 078.00 | | 208 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 157.00 | 249 692.00 | | 208 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | 1 386.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 577.00 | | 905.00 | 1 399 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 1 398 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 1 385 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 946.00 | | 900.00 | 1 386 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 5.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 393.00 | 64 973.00 | 2 073.00 | 985 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 143.00 | 64 973.00 | 2 073.00 | 973 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |