| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AN Terrains | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AP Constructions | 1 084 900.00 | 844 525.00 | 240 374.00 | 1 084 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 255.00 | 19 922.00 | 6 332.00 | 26 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 695.00 | 108 694.00 | 18 000.00 | 126 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 576.00 | 985 392.00 | 414 184.00 | 1 399 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 240.00 | 985 392.00 | 493 848.00 | 1 479 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 666.00 | 247.00 | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | 2 418.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 476 714.00 | 475 328.00 | | 476 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 600.00 | 14 000.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 14 000.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 4 157.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 820.00 | 7 922.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 533.00 | 12 079.00 | | 8 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 848.00 | 501 407.00 | | 493 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 242 811.00 | | 242 811.00 | 242 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 811.00 | | 242 811.00 | 242 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 852.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 852.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 887.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 2 109.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -1 257.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 078.00 | 248 018.00 | | 251 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 692.00 | 245 600.00 | | 249 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | 2 418.00 | | 1 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 913.00 | | 84 652.00 | 1 330 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 988.00 | 1 399 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 988.00 | 1 386 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 288.00 | | 84 646.00 | 1 318 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 6.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 567.00 | 59 523.00 | 15 698.00 | 941 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 317.00 | 59 523.00 | 15 698.00 | 929 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 5 400.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 5 400.00 | 14 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |