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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 74.00 | 725.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 057.00 | 215 239.00 | 211 817.00 | 427 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 421.00 | 201 906.00 | 126 515.00 | 328 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BF Prêts | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 173.00 | 417 220.00 | 380 952.00 | 798 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
BN En cours de production de biens | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
BZ Autres créances | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CF Disponibilités | 114 732.00 | | 114 732.00 | 114 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 323.00 | | 435 323.00 | 435 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 496.00 | 417 220.00 | 816 275.00 | 1 233 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 134 912.00 | 120 383.00 | | 134 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 085.00 | 64 529.00 | | 34 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 515.00 | 19 742.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 199 763.00 | 212 905.00 | | 199 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 305.00 | 225 739.00 | | 339 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 940.00 | 53 031.00 | | 58 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 781.00 | 149 705.00 | | 134 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 933.00 | 74 596.00 | | 72 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 550.00 | 5 419.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 512.00 | 508 539.00 | | 616 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 275.00 | 721 444.00 | | 816 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 398 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 669.00 | |
FM Production stockée | | | 34 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 643.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 227.00 | 6 218.00 | | 14 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 227.00 | 6 218.00 | | 14 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 990.00 | 6 218.00 | | 12 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 10 189.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 079.00 | 1 092 606.00 | | 1 471 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 994.00 | 1 028 076.00 | | 1 436 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 085.00 | 64 529.00 | | 34 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 886.00 | 6 146.00 | | 16 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 317.00 | | 173 869.00 | 704 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 737.00 | 34 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 012.00 | 798 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 275.00 | 755 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 800.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 695.00 | | 173 060.00 | 602 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 122.00 | | 9.00 | 94 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 853.00 | 70 642.00 | 20 274.00 | 366 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 853.00 | 70 567.00 | 20 274.00 | 366 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UP Prêts | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 306.00 | 83 873.00 | 248 744.00 | 339 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VP Divers | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 840.00 | 190 840.00 | | 190 840.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 512.00 | 361 079.00 | 248 744.00 | 616 512.00 |