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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 415.00 | 395 512.00 | 233 903.00 | 629 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 952.00 | 277 146.00 | 186 806.00 | 463 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 620.00 | 673 458.00 | 429 162.00 | 1 102 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
BN En cours de production de biens | 156 524.00 | | 156 524.00 | 156 524.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 048.00 | | 204 048.00 | 204 048.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 305 753.00 | | 305 753.00 | 305 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 276.00 | | 781 276.00 | 781 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 896.00 | 673 458.00 | 1 210 438.00 | 1 883 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 316.00 | 144 774.00 | | 189 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 023.00 | 44 541.00 | | 57 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 647.00 | 13 184.00 | | 14 647.00 |
DL TOTAL (I) | 269 237.00 | 210 751.00 | | 269 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 874.00 | 419 633.00 | | 473 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 30 000.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 220.00 | 108 301.00 | | 61 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 822.00 | 185 251.00 | | 300 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 974.00 | 80 625.00 | | 104 974.00 |
EA Autres dettes | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 200.00 | 828 912.00 | | 941 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 438.00 | 1 039 664.00 | | 1 210 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097.00 | 157.00 | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 798.00 | | 93 563.00 | 1 037 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 739.00 | 1 102 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 739.00 | 1 093 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 554.00 | | 93 555.00 | 1 028 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 8.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 365.00 | 118 768.00 | 25 675.00 | 580 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 259.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 824.00 | 118 509.00 | 25 675.00 | 579 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 823.00 | 300 823.00 | | 300 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 204 048.00 | 204 048.00 | | 204 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 777.00 | 105 488.00 | 181 646.00 | 322 777.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VP Divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 180.00 | 240 228.00 | 952.00 | 241 180.00 |
VW T.V.A. | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 202.00 | 723 913.00 | 181 646.00 | 941 202.00 |