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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 813.00 | 473 936.00 | 194 876.00 | 668 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 637.00 | 310 912.00 | 160 725.00 | 471 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 710.00 | 785 648.00 | 364 061.00 | 1 149 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 868.00 | | 194 868.00 | 194 868.00 |
BN En cours de production de biens | 211 336.00 | | 211 336.00 | 211 336.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 527.00 | | 232 527.00 | 232 527.00 |
BZ Autres créances | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CF Disponibilités | 252 253.00 | | 252 253.00 | 252 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 631.00 | | 953 631.00 | 953 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 341.00 | 785 648.00 | 1 317 692.00 | 2 103 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 339.00 | 189 316.00 | | 246 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 166.00 | 57 023.00 | | 61 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 017.00 | 14 647.00 | | 9 017.00 |
DL TOTAL (I) | 324 773.00 | 269 237.00 | | 324 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 682.00 | 473 874.00 | | 369 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 511.00 | 61 220.00 | | 119 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 880.00 | 300 822.00 | | 373 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 845.00 | 104 974.00 | | 129 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 919.00 | 941 200.00 | | 992 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 692.00 | 1 210 438.00 | | 1 317 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 621.00 | | 51 365.00 | 1 102 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 1 149 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 1 140 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 369.00 | | 51 357.00 | 1 093 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 8.00 | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 458.00 | 113 696.00 | 1 507.00 | 673 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 658.00 | 113 696.00 | 1 507.00 | 672 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 881.00 | 373 881.00 | | 373 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 232 528.00 | 232 528.00 | | 232 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 289.00 | 95 630.00 | 235 462.00 | 367 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 333.00 | 294 333.00 | | 294 333.00 |
VW T.V.A. | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 750.00 | 721 091.00 | 235 462.00 | 992 750.00 |