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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 541.00 | 258.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 621.00 | 317 568.00 | 246 053.00 | 563 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 931.00 | 262 255.00 | 202 675.00 | 464 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 796.00 | 580 365.00 | 457 431.00 | 1 037 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
BN En cours de production de biens | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 233.00 | | 582 233.00 | 582 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 029.00 | 580 365.00 | 1 039 664.00 | 1 620 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 774.00 | 138 998.00 | | 144 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 541.00 | 35 776.00 | | 44 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 184.00 | 17 183.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 210 751.00 | 200 208.00 | | 210 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 633.00 | 449 235.00 | | 419 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 301.00 | 127 946.00 | | 108 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 251.00 | 175 864.00 | | 185 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 625.00 | 99 060.00 | | 80 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 7 813.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 912.00 | 859 920.00 | | 828 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 664.00 | 1 060 129.00 | | 1 039 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 412.00 | | 88 493.00 | 961 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 109.00 | 1 037 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 109.00 | 1 028 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 180.00 | | 88 481.00 | 952 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 12.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 689.00 | 84 172.00 | 10 497.00 | 506 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 200.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 346.00 | 83 972.00 | 10 497.00 | 506 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 213.00 | 116 957.00 | 251 709.00 | 419 213.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VP Divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 371.00 | 238 371.00 | | 238 371.00 |
VW T.V.A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 648.00 | 526 392.00 | 251 709.00 | 828 648.00 |