| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 341.00 | 458.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 942.00 | 274 548.00 | 255 393.00 | 529 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 237.00 | 231 800.00 | 190 437.00 | 422 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 411.00 | 506 689.00 | 454 721.00 | 961 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
BN En cours de production de biens | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
BZ Autres créances | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CF Disponibilités | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 407.00 | | 605 407.00 | 605 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 819.00 | 506 689.00 | 1 060 129.00 | 1 566 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 998.00 | 134 912.00 | | 138 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 776.00 | 34 085.00 | | 35 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 183.00 | 22 515.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 200 208.00 | 199 763.00 | | 200 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 235.00 | 339 305.00 | | 449 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 946.00 | 58 940.00 | | 127 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 864.00 | 134 781.00 | | 175 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 060.00 | 72 933.00 | | 99 060.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 10 550.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 920.00 | 616 512.00 | | 859 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 129.00 | 816 275.00 | | 1 060 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 220.00 | 101 750.00 | 12 280.00 | 417 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 267.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 145.00 | 101 483.00 | 12 280.00 | 417 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 864.00 | 175 864.00 | | 175 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 959.00 | 110 295.00 | 275 439.00 | 448 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 596.00 | | | 243 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
VW T.V.A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 920.00 | 521 256.00 | 275 439.00 | 859 920.00 |