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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 980.00 | 67 857.00 | 42 123.00 | 109 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 563.00 | 60 119.00 | 81 444.00 | 141 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 340.00 | 139 375.00 | 139 965.00 | 279 340.00 |
BT Marchandises | 368 932.00 | 14 039.00 | 354 893.00 | 368 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 643.00 | 3 359.00 | 442 284.00 | 445 643.00 |
BZ Autres créances | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CF Disponibilités | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 923.00 | 17 398.00 | 935 525.00 | 952 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 263.00 | 156 773.00 | 1 075 490.00 | 1 232 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 283 969.00 | 199 354.00 | | 283 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 624.00 | 84 615.00 | | 80 624.00 |
DL TOTAL (I) | 389 892.00 | 309 269.00 | | 389 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 374.00 | 143 357.00 | | 159 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 970.00 | 30 920.00 | | 29 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 551.00 | 326 238.00 | | 422 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 702.00 | 74 439.00 | | 73 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 592.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 597.00 | 583 601.00 | | 685 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 490.00 | 892 870.00 | | 1 075 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 944.00 | 583 601.00 | | 622 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 303.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 978.00 | | 46 427.00 | 243 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 065.00 | 279 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 065.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 514.00 | | 46 427.00 | 216 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 344.00 | 35 120.00 | 11 090.00 | 115 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 279.00 | 35 120.00 | 25.00 | 104 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 632.00 | 14 039.00 | 20 632.00 | 20 632.00 |
6T Sur comptes clients | 3 972.00 | 1 570.00 | 2 183.00 | 3 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 604.00 | 15 609.00 | 22 815.00 | 24 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 604.00 | 15 609.00 | 22 815.00 | 24 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 609.00 | 22 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 551.00 | 422 551.00 | | 422 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 439 728.00 | | | 439 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 163.00 | 96 510.00 | 62 653.00 | 159 163.00 |
VI Groupe et associés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VP Divers | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 745.00 | 491 745.00 | | 491 745.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 597.00 | 622 944.00 | 62 653.00 | 685 597.00 |